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Fragen & Antworten rund um sev-Komponenten
Re: sevSEPA_FileAddRec mit BIC optional 
Autor: harry.meyer4711
Datum: 05.01.14 20:56
Hallo,

Zitat:


um an das korrekte Fälligkeitsdatum zu kommen führt m.E. kein Weg daran
vorbei eine Bankenfeiertags-Tabelle zu führen. Dabei sollte diese noch die
Regelungen der Bundesländer beinhalten. Bei mir in Baden-Württemberg
ist z.B. der 06.01.2014 ein Feiertag, in Hessen jedoch nicht.


müsste man dann nicht genau genommen das Bundesland in der die
Bank(-Filiale) des Zahlungspflichtigen sitzt ermitteln?

M.E. sollte es doch reichen die TARGET2-Feiertage zu vermeiden, welche
die regionalen Feiertage nicht beinhalten.

Zitat:


Diese Daten sprengen allerdings wiederum die Einreicheregel
( 20.12.2013 + 14 Kalendertage ).


Soweit ich weiß sind die 14 Kalendertage ("Tage früheste Einreichung
vor Fälligkeit") von Bank zu Bank unterschiedlich, das "Parken von LS"
kann auch schon mal deutlich länger möglich sein. Allerdings nur für
bankverwaltete Lastschriften, was bei HBCI/FinTS soweit ich weiß
aber immer zuteffen sollte.

Zitat:


Wenn der Buchhalter eine SEPA-XML es an einem Nachmittag nicht
mehr schafft die Datei einzureichen, dann ist diese am nächsten Tag ungültig


Im Normalfall sollte es feste Tage pro Woche geben an denen LS
eingereicht werden. Je nachdem wie man den internen Workflow
haben will und wie man selber intern mit Feiertagen umgeht an denen man
nicht einreichen kann, müssen dann eben weitere Offset-Tage auf
das Fälligkeitsdatum aufaddiert werden, womöglich auch mal ein
weiterer Tag als "Puffer".

Beitrag wurde zuletzt am 05.01.14 um 21:08:17 editiert.
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